Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4

Станция юных натуралистов 4 квартал

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года

ГККП "Станция юных натуралистов"

Наименование План на 2016 год Сумма доходов и расходов за  1 квартал Сумма доходов и расходов за  2 квартал Сумма доходов и расходов за  3 квартал Сумма доходов и расходов за 4 квартал в том
октябрь ноябрь декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 79685 15 541 17 204 16 904 30 036,00 13815 8834 7 387,00
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи                
Поступление средств от платных услуг                
ВСЕГО ДОХОДОВ 79 685 15 541 17 204 16 904 30 036 13 815 8 834 7 387
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств  79 685 15 541 15 022 14877 34 245,00 5 029 5 919 23 297
Оплата труда 49 946 12246 11885 10621 15 194,00 4 010 4 736 6 448
Компенсационные выплаты 900     499 401,00 127 123 151
Социальный налог 3 524 830 928 724 1 042,00 279 310 453
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  1 589 374 413 314 488,00 137 150 201
Коммунальные услуги 6 354 1961 1666 837 1 890,00 146 318 1426
приобретение прочих товаров 72       72,00   72  
приобретение гсм 744       744,00 248   496
Приобретение   ос 1 366     435 931,00   210 721
Приобретение канцелярских товаров 249       249,00     249
приобретение питьевой воды 20       20,00     20
налоги(земельный налон,налог на имушество) 228       228,00 82   146
курсы,семинары 125       125,00     125
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей 0       0,00      
Прочие услуги 14 568 130 130 1447 12 861,00     12861
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 0       0,00      
РАСХОДЫ  средств от платных услуг 0       0,00      
ВСЕГО РАСХОДОВ 79 685 15 541 15 022 14 877 34 245 5 029 5 919 23 297
                 
Директор___________________ Аришева З.А.          
                 
Главный бухгалтер__________ Айсаева Ш.Р.          

 

Пояснительная записка      
 к отчету о доходах и расходах за4 квартал по ГККП"Станция юных натуралистов    
      Управления образования г. Алматы        
Местонахождение организации ул.Щепкина,27            
                       
I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 16904 тыс.тенге, из них:        
из бюджета                  30036 (тыс.тенге)
                       
II.Расходы за4 квартал составили  34245 (тыс.тенге)
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: _________, из них 17125 (тыс.тенге)
а) оплата труда- 15194 (тыс.тенге)
б) компенсационные выплаты –  401 (тыс.тенге)
в) социальный налог –   1042 (тыс.тенге)
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 488 (тыс.тенге)
                       
2. Коммунальные услуги (151,152) -  1890 (тыс.тенге)
-отопление -  1545 (тыс.тенге)
 -горячая вода –  0 (тыс.тенге)
 -холодная вода -  61 (тыс.тенге)
 -электроэнергия –  219 (тыс.тенге)
 -услуги связи –  65 (тыс.тенге)
3. приобретение хоз.товаров и инв. -  0  
 -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) – 0  
 -обтирочное полотно –                0  
 -мыло туалетное –                0  
 -мыло жидкое –                  0  
 -мыло хозяйственное –                0  
 -стиральный порошок –               0  
 -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –            0  
 -дезинфицирующие средства-              0  
 -перчатки для субботника –  0  
 -веники –                  0  
 -метла Чий –                 0  
Приобретение ОС               931  
 -тренажеры –                 400  
 -скамья –  210  
 -вазон –                  56  
 -ноутбук –                  90  
 -пректор –                  175  
Приобретение прочих запасов (149):            1065 (тыс.тенге)
 - ГСМ                   744  
 - отсев                   36  
 - песок –                  36  
 - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)–          
 - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры  и т.д.) –     249  
 - пластиковые стаканы одноразовые –               
4. Оплата семинары ,курсы:              125 (тыс.тенге)
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них:       12861 (тыс.тенге)
  финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – 124 (тыс.тенге)
 ремонт машины – 210 (тыс.тенге)
 ремонт тепловых сетей – 11778 (тыс.тенге)
дератизация – 210 (тыс.тенге)
ремонт видеонаблюдения – 110 (тыс.тенге)
прект "Реконструкция тепловых сетей"           200 (тыс.тенге)
оплата за смету  80 (тыс.тенге)
расчет тепловых потерь       120 (тыс.тенге)
запрвка картриджей         20 (тыс.тенге)
 - вывоз мусора -                 9 (тыс.тенге)
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -      
 - Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на    
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму –  20 (тыс.тенге)
8Налоги на землю,имущество,транспорт(160)         228 (тыс.тенге)
 -налог на имущество               110 (тыс.тенге)
 -налог на землю                 118 (тыс.тенге)
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы).  - нет.    
                       
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет.    
                       
  Директор     Аришева З.А          
                       
  бухгалтер:     Айсаева Ш.Р.          

 

 

Получить кредит нaличными без зaлогa Buy tramadol online
Buy xanax online