Казахстан, г.Алматы, Площадь Республики, 4

Комплекс ШИИиТД им. А.Кастеева 4 квартал

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года

КГКП Комплекс ШИИ и ТД им А.Кастеева 

Наименование План на 2016 год Сумма доходов и расходов за  1 квартал Сумма доходов и расходов за  2 квартал Сумма доходов и расходов за  3 квартал Сумма доходов и расходов за 4 квартал в том
октябрь ноябрь декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета 91 097 16 924 25 171 16 466 32 536 14 811 7 238 10 487
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи,целевые ( грант) 25323   940 12543 11 840 10257   1583
Поступление средств от платных услуг 84147 22291 27842 11960 22 054 3191 4998 13865
ВСЕГО ДОХОДОВ 200 567 39 215 53 953 40 969 66 430 28 259 12 236 25 935
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств  91 097 16 924 25 171 16 466 32 536 14 811 7 238 10 487
Оплата труда 57 461 12210 13611 13847 17 793 4 902 4 996 7 895
Компенсационные выплаты 2 202 828   740 634 22 305 307
Социальный налог 2 758 447 450 808 1 053 280 298 475
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования  2 115 373 375 600 767 210 215 342
Коммунальные услуги 3772 1495 643 471 1 163 250 489 424
Приобретение хозяйственных товаров                
Приобретение канцелярских товаров                
приобретение питьевой воды                
текущий ремонт 8139   8139          
приобретение медикаментов                
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей                
Прочие услуги 14650 1571 1953   11126 9 147 935 1044
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи 25323   940 12543 11840 10 257   1583
РАСХОДЫ  средств от платных услуг 84 147 22 291 27 842 11 960 22 054 3 191 4 998 13 865
ВСЕГО РАСХОДОВ 200 567 39 215 53 953 40 969 66 430 28 259 12 236 25 935
                 
Директор___________________ Х. Есенова          
                 
Главный бухгалтер__________ Ш. Нурмаханова          

 

Пояснительная записка  
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГКП Комплекс ШИИ иТД им А.Кастеева  
      Управления образования г. Алматы    
Местонахождение организации г.Алматы,ул Ауезова 38А      
                   
I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили  66430, из них: 66430        
из бюджета        32536        
целевые(грант )       11840        
родит.плата       22054        
II.Расходы за 4 квартал составили 
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 20247,3 из них
а) оплата труда-  17793
б) компенсационные выплаты – 634
в) социальный налог –  1053,5
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 766,8
                   
2. Коммунальные услуги (151,152) - 1163
-отопление - 655,2
 -горячая вода – 5,8
 -холодная вода,канализация - 108,2
 -электроэнергия – 320,7
 -услуги связи ,интернет–73
3. приобретение хоз.товаров и инв. - 841,9
 -перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –188,4
 -обтирочное полотно – 27,0            
 -мыло туалетное –               
 -мыло жидкое – 15,1              
 -мыло хозяйственное – 4,0              
 -стиральный порошок –22,7            
 -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 59,4          
 -дезинфицирующие средства- 360,4            
 -перчатки для субботника – 96,5
 -веники – 33,2                
 -метла Чий –35,2                
Приобретение прочих запасов (149): 1487,4          
 - мел школьный 4,3              
 - бумага А4 – 89,3              
 - спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)–      
 - канц.товары,худож.товары (ручки,краски акв.,гуашь,бумага,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры  и т.д.) –1393,81
 - пластиковые стаканы одноразовые –           
4. Оплата транспортных услуг(153): нет          
 -транспортные услуги              
В каждом классе  имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 7709тыс.тенге, из них:  
  финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –335,6
 -энергоаудит--250тыс.тенге                  
 - охранно-тревожная сигнализация-  600,0          
 - текущий ремонт автотрансп.средств - 6170,0
 - видеонаблюдение -51,6
 - вывоз мусора -31,1              
 -дератизация и дезинфекция -  25,0            
 -техобслуживание систем отопления – 245,7          
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -  
 - Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на
7.Прочие текущие затраты (спец 169):  23141,7тыс.тенге из них-Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 30,0,полиграфические,командировочные и прочие расходы-23112тыс.тенге
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы).  - нет.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – 30тыс,тенге 
Средства от поступлений на целевые расходы  ( ИЧКАП,ЮНЕСКО)-11840 тыс.тенге были использованы на участие 
членов НКН в республиканских и международных  мероприятих,    
торжественная  церемония вручения сертификатов НКН ,командировочные,полиграфические расходы
  Директор     Х. Есенова      
  Гл.бухгалтер:     Ш. Нурмаханова      

 

 

Получить кредит нaличными без зaлогa Buy tramadol online
Buy xanax online